Befektetőknek

Állami készfizető kezességvállalás kihasználtsága

A bank kötelezettségeiért 4300 milliárd forintig a központi költségvetés terhére a Magyar Állam készfizető kezesként felel. A bank által közvetlenül az exportőröknek nyújtott hitelek jelentős részét az állami tulajdonú MEHIB biztosítja hozzájárulva a bank kedvező hitelportfólió minőségéhez és hosszú távú pénzügyi stabilitásához. Az Eximbank a Magyar Állam készfizető kezességvállalás alatti kötelezettségeinek az állománya (Eximbank törvény 7. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározottak szerint) 2024. március 31-én a hatályos költségvetési törvényben felső határként meghatározott 4300 milliárd forintnak a 69,05%-át érte el.

Hitelminősítés

 FitchSTANDARD AND POOR’S
KilátásNegatívStabil
Hosszú lejáratú deviza adósBBBBBB-
Rövid lejáratú deviza adósF2A-3

Nemzetközi kötvénykibocsátás

Szervezők: Deutsche Bank, Jefferies International Limited

Tőzsdei jegyzés: London Stock Exchange

Kibocsátási tájékoztató:

Szervezők a kibocsátáshoz tartozótranzakciós struktúrában: Deutsche Bank, HSBC, Jefferies International Limited

Tőzsdei jegyzés: London Stock Exchange

Kibocsátási tájékoztató:

Szervezők: Deutsche Bank, J.P. Morgan, UniCredit Bank

Tőzsdei jegyzés: London Stock Exchange

Kibocsátási tájékoztató:

Forgalomban lévő kötvények lejárati dátum szerint

Frissítve: 2024.02.16.

Deviza Névérték Kamat Kibocsátás dátumaLejárat dátumaISIN kódBloomberg
HUF14,250,000,00011.00%2023. augusztus 302024. augusztus 28HU0000362884MAEXIM
HUF33,830,000,00011.00%2023. szeptember 202024. augusztus 28HU0000362884MAEXIM
HUF24,770,000,00011.00%2023.október 42024. október 2HU0000363023MAEXIM
HUF14,698,000,00011.00%2023.október 182024. október 2HU0000363023MAEXIM
HUF15,913,590,00010.00%2023. november 292024. november 27HU0000363197MAEXIM
HUF36,650,000,00010.00%2023.december 132024. november 27HU0000363197MAEXIM
HUF34,000,000,0001.00%2019. december 192024. december 4HU0000359435MAEXIM

DevizaNévértékKamatKibocsátás dátumaLejárat dátumaISIN kódBloomberg
HUF-35 000 000 000,007,28%2024 január 17. 2025 január 15. HU0000363395 MAEXIM
HUF-20 291 390 000,007,11%2024 január 31. 2025. január 25.HU0000363395MAEXIM
HUF-40 000 000 000,00 7,10%2024 február 14.2025 február 12.HU0000363494 MAEXIM
HUF-28 214 280 000,007,03%2024. február 28.2025 február 12.HU0000363494MAEXIM
HUF-4 999 990 000,007,14%2024. április 10.2025. április 9.HU0000363759MAEXIM
HUF-12 772 060 000,007,48%2024. április 24.2025. április 9.HU0000363759MAEXIM
HUF-37 129 000 000,007,21%2024. május 15.2025. május 14.HU0000363858 MAEXIM
HUF-37 978 100 000,00 7,13%2024.május 23.2025. május 14.HU0000363858MAEXIM
HUF-20 750 000 0007,07%2024. június 12.2025. június 11.HU0000363981MAEXIM
HUF-18 680 000 0007,06%2024. június 19.2025. június 11.HU0000363981MAEXIM
HUF23,304,450,00011.00%2023. augusztus 2.2025. augusztus 4.HU0000362801 MAEXIM
HUF54,500,000,00011.00%2023. augusztus 16. 2025. szeptember 9.HU0000362850 MAEXIM
HUF48,795,000,00011.00%2023 augusztus 30.2025. szeptember 9 .HU0000362850MAEXIM
HUF21,061,250,00010.50%2023. szeptember 20.2025. október 21.HU0000362959 MAEXIM
HUF 14,488,000,00010.50% 2023. október 4.2025. október 21.HU0000362959MAEXIM
HUF13,375,000,00010.50%2023. október 18.2025. október 21.HU0000362959MAEXIM
HUF20,322,000,000 1.65%2020. október 9.2025. november 26.HU0000360029MAEXIM

DevizaNévértékKamatKibocsátás dátumaLejárat dátumaISIN kódBloomberg
HUF43,431,000,000változó2023. január 182026. január 18HU0000362165MAEXIM
HUF22,569,850,000változó2023. február 12026. január 18HU0000362165MAEXIM
HUF18,400,000,00011.00%2022. augusztus 252026. április 22HU0000361860MAEXIM

DevizaNévértékKamatKibocsátás dátumaLejárat dátumaISIN kódBloomberg
HUF-5 000 000 000,00 6,92% 2024 február 282027. február 28HU0000363528 MAEXIM
HUF-5 500 000 000,00 7,43% 2024 április 102027. február 28HU0000363528 MAEXIM
HUF-5 412 750 000,00 7,43% 2024 április 242027. február 28HU0000363528 MAEXIM
HUF30,400,000,0002.00%2020. november 112027. október 27HU0000360086MAEXIM
HUF16,280,000,0002.00%2020. december 92027. október 27HU0000360086MAEXIM
HUF10,710,000,0002.00%2021. március 242027. október 27HU0000360086MAEXIM
HUF14,570,000,0002.00%2021. április 282027. október 27HU0000360086MAEXIM
HUF16,920,000,0002.00%2021. június 9.2027. október 27HU0000360086MAEXIM
HUF20,200,000,0002.00%2021. június 302027. október 27HU0000360086MAEXIM
USD441,487,0006.125%2023. május 42027. december 4US55977YAA64MAEXIM
USD808,513,0006.125%2023. május 42027. december 4XS2618838564MAEXIM

DevizaNévértékKamatKibocsátás dátumaLejárat dátumaISIN kódBloomberg
HUF49,950,000,000változó2023. március 12028.március 1HU0000362280MAEXIM
HUF36,150,000,000változó2023. március 162028.március 1HU0000362280MAEXIM
HUF48,165,000,000változó2023. április 52028. március 1HU0000362280MAEXIM
HUF44,200,000,000változó2023. április 192028.március 1HU0000362280MAEXIM

DevizaNévértékKamatKibocsátás dátumaLejárat dátumaISIN kódBloomberg
HUF16,505,000,0002.50%2021. szeptember 12029. május 23HU0000360763MAEXIM
HUF8,850,000,0002.50%2021. szeptember 292029. május 23HU0000360763MAEXIM
EUR1,000,000,0006.00%2023.november 162029.május 16XS2719137965MAEXIM

Magyar kötvénykibocsájtás

kötvényekhez kapcsolódó dokumentumok

Lejárati szerkezet

Eximbank IFRS szerinti kötelezettségeinek lejárati szerkezete 2024. 06.30-án (bankközi hitelfelvételeket nem számítva)*

2024. június 30. követően lejáró források
(millió forint) 2024 2025 2026 2027 2028 2028 után Összesen
Forintban denominált 193271 561453 99169 181620 268513 100360 1404386
Külföldi devizában denominált 39515 139093 119730 492375 112276 778146 1681135
Összesen 232786 700546 218899 673995 380789 878506 3085521

* A fenti adatok kizárólag tájékoztató jellegűek és azok az Eximbank nem auditált belső nyilvántartásai alapján kerültek feltüntetésre. Az Eximbank az adatok teljességéért, helyességért és pontosságáért, valamint az ezen adatok esetleges felhasználásból, közvetlenül vagy közvetetten eredő károkért vagy veszteségért a felelősségét teljes mértékben kizárja.

TŐKEPIACI KÖZZÉTÉTELEK

Éves számviteli beszámolók