Befektetőknek

Állami készfizető kezességvállalás kihasználtsága

A bank kötelezettségeiért 4300 milliárd forintig a központi költségvetés terhére a Magyar Állam készfizető kezesként felel. A bank által közvetlenül az exportőröknek nyújtott hitelek jelentős részét az állami tulajdonú MEHIB biztosítja hozzájárulva a bank kedvező hitelportfólió minőségéhez és hosszú távú pénzügyi stabilitásához. Az Eximbank a Magyar Állam készfizető kezességvállalás alatti kötelezettségeinek az állománya (Eximbank törvény 7. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározottak szerint) 2024. március 31-én a hatályos költségvetési törvényben felső határként meghatározott 4300 milliárd forintnak a 69,05%-át érte el.

Hitelminősítés

 FitchSTANDARD AND POOR’S
KilátásNegatívStabil
Hosszú lejáratú deviza adósBBBBBB-
Rövid lejáratú deviza adósF2A-3

Nemzetközi kötvénykibocsátás

Szervezők: Deutsche Bank, Jefferies International Limited

Tőzsdei jegyzés: London Stock Exchange

Kibocsátási tájékoztató:

Szervezők a kibocsátáshoz tartozótranzakciós struktúrában: Deutsche Bank, HSBC, Jefferies International Limited

Tőzsdei jegyzés: London Stock Exchange

Kibocsátási tájékoztató:

Szervezők: Deutsche Bank, J.P. Morgan, UniCredit Bank

Tőzsdei jegyzés: London Stock Exchange

Kibocsátási tájékoztató:

Forgalomban lévő kötvények lejárati dátum szerint

Frissítve: 2024.02.16.

Deviza Névérték Kamat Kibocsátás dátumaLejárat dátumaISIN kódBloomberg
HUF25,364,000,00012.50%2023. június 212024. június 19HU0000362710MAEXIM
HUF10,000,000,00012.50%2023. július 52024. június 19HU0000362710MAEXIM
HUF14,250,000,00011.00%2023. augusztus 302024. augusztus 28HU0000362884MAEXIM
HUF33,830,000,00011.00%2023. szeptember 202024. augusztus 28HU0000362884MAEXIM
HUF24,770,000,00011.00%2023.október 42024. október 2HU0000363023MAEXIM
HUF14,698,000,00011.00%2023.október 182024. október 2HU0000363023MAEXIM
HUF15,913,590,00010.00%2023. november 292024. november 27HU0000363197MAEXIM
HUF36,650,000,00010.00%2023.december 132024. november 27HU0000363197MAEXIM
HUF34,000,000,0001.00%2019. december 192024. december 4HU0000359435MAEXIM

DevizaNévértékKamatKibocsátás dátumaLejárat dátumaISIN kódBloomberg
HUF-35 000 000 000,00 7,28%2024 január 172025 január 15HU0000363395 MAEXIM
HUF-20 291 390 000,00 7,11% 2024 január 312025. január 25 HU0000363395 MAEXIM
HUF-40 000 000 000,00 7,10%2024 február 142025 február 12HU0000363494 MAEXIM
HUF-28 214 280 000,00 7,03%2024. február 282025 február 12HU0000363494 MAEXIM
HUF-4 999 990 000,00 7,14%2024. április 102025. április 9HU0000363759 MAEXIM
HUF-12 772 060 000,00 7,48%2024. április 242025. április 9HU0000363759 MAEXIM
HUF-37 129 000 000,00 7,21%2024. május 152025. május 14HU0000363858MAEXIM
HUF-37 978 100 000,00 7,13% 2024.május 232025. május 14HU0000363858MAEXIM
HUF23,304,450,00011.00%2023. augusztus 22025. augusztus 4HU0000362801MAEXIM
HUF54,500,000,00011.00%2023. augusztus 162025. szeptember 9HU0000362850MAEXIM
HUF48,795,000,00011.00%2023 augusztus 302025. szeptember 9HU0000362850MAEXIM
HUF21,061,250,00010.50%2023. szeptember 202025. október 21HU0000362959MAEXIM
HUF14,488,000,00010.50%2023. október 42025. október 21HU0000362959MAEXIM
HUF13,375,000,00010.50%2023. október 182025. október 21HU0000362959MAEXIM
HUF20,322,000,0001.65%2020. október 92025. november 26HU0000360029MAEXIM

DevizaNévértékKamatKibocsátás dátumaLejárat dátumaISIN kódBloomberg
HUF43,431,000,000változó2023.január 182026.január 18HU0000362165MAEXIM
HUF22,569,850,000változó2023. február 12026.január 18HU0000362165MAEXIM
HUF18,400,000,00011.00%2022. augusztus 252026. április 22HU0000361860MAEXIM

DevizaNévértékKamatKibocsátás dátumaLejárat dátumaISIN kódBloomberg
HUF-5 000 000 000,00 6,92% 2024 február 282027. február 28HU0000363528 MAEXIM
HUF-5 500 000 000,00 7,43% 2024 április 102027. február 28HU0000363528 MAEXIM
HUF-5 412 750 000,00 7,43% 2024 április 242027. február 28HU0000363528 MAEXIM
HUF30,400,000,0002.00%2020. november 112027. október 27HU0000360086MAEXIM
HUF16,280,000,0002.00%2020. december 92027. október 27HU0000360086MAEXIM
HUF10,710,000,0002.00%2021. március 242027. október 27HU0000360086MAEXIM
HUF14,570,000,0002.00%2021. április 282027. október 27HU0000360086MAEXIM
HUF16,920,000,0002.00%2021. június 9.2027. október 27HU0000360086MAEXIM
HUF20,200,000,0002.00%2021. június 302027. október 27HU0000360086MAEXIM
USD441,487,0006.125%2023. május 42027. december 4US55977YAA64MAEXIM
USD808,513,0006.125%2023. május 42027. december 4XS2618838564MAEXIM

DevizaNévértékKamatKibocsátás dátumaLejárat dátumaISIN kódBloomberg
HUF49,950,000,000változó2023. március 12028.március 1HU0000362280MAEXIM
HUF36,150,000,000változó2023. március 162028.március 1HU0000362280MAEXIM
HUF48,165,000,000változó2023. április 52028. március 1HU0000362280MAEXIM
HUF44,200,000,000változó2023. április 192028.március 1HU0000362280MAEXIM

DevizaNévértékKamatKibocsátás dátumaLejárat dátumaISIN kódBloomberg
HUF16,505,000,0002.50%2021. szeptember 12029. május 23HU0000360763MAEXIM
HUF8,850,000,0002.50%2021. szeptember 292029. május 23HU0000360763MAEXIM
EUR1,000,000,0006.00%2023.november 162029.május 16XS2719137965MAEXIM

Magyar kötvénykibocsájtás

kötvényekhez kapcsolódó dokumentumok

Lejárati szerkezet

Eximbank IFRS szerinti kötelezettségeinek lejárati szerkezete 2024.03.31-én (bankközi hitelfelvételeket nem számítva)*

2024. március 31. követően lejáró források
(millió forint) 2024 2025 2026 2027 2028 2028 után Összesen
Forintban denominált 354159 429144 99169 170707 268486 75360 1397025
Külföldi devizában denominált 115978 139332 119936 492807 112226 641245 1621524
Összesen 470137 568476 219105 663514 380712 716605 3018549

* A fenti adatok kizárólag tájékoztató jellegűek és azok az Eximbank nem auditált belső nyilvántartásai alapján kerültek feltüntetésre. Az Eximbank az adatok teljességéért, helyességért és pontosságáért, valamint az ezen adatok esetleges felhasználásból, közvetlenül vagy közvetetten eredő károkért vagy veszteségért a felelősségét teljes mértékben kizárja.

TŐKEPIACI KÖZZÉTÉTELEK

This site is registered on wpml.org as a development site.